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东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

　　　　　　　　　　估值日期：2022 年 01 月 14 日

　　　　　　　　　公告送出日期：2022 年 01 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

基金名称　　　　　　　　　　　 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码　　　　　　　　　　 013164

基金管理人　　　　　　　　　　 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码　　　　　　　　 51940000

基金托管人　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

基金托管人代码　　　　　　　　 20080000

　　　　　　　　　　　　　　　 东兴兴盈三个月定开债　 东兴兴盈三个月定开债

下属各类别基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　C

下属各类别基金的交易代码　　　 013164　　　　　　　　 013165

下属各类别基金的份额净值　　　 1.0005　　　　　　　　 1.0005

下属各类别基金的份额累计净值　 1.0005　　　　　　　　 1.0005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分红金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：元/1　　其他事

基金实施分红等事项的特别说明　　　　　　除息日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0份基金份　 项说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额）

　　　　　　　　　　　　　　　 (场内)　　　(场外)　　 -　　　　　　　 –

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1035978.html

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