祥源新材：华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见

　　　　　　　　　　　华林证券股份有限公司

　　　　　　　关于湖北祥源新材科技股份有限公司

　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见

　　华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北祥源新材科技股

份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板

上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对祥源新材使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行

价为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费

用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95

万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对祥源新材首

次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验

[2021]157 号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，祥源新材与保荐机构、募集资

金专用账户相关开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专

项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　根据公司《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说

明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　 项目投资总额　　　　 拟投入募集资金

年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目　　　　34,808.89　　　　　　　　34,808.89

　　　　 新材料技术研发中心建设项目　　　　　　　　　 5,944.55　　　　　　　　 5,944.55

　　　　　　　　补充营运资金　　　　　　　　　　　　　5,000.00　　　　　　　　 5,000.00

　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　 45,753.44　　　　　　　　45,753.44

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

　　公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已

预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,820.89 万元及已支付发行费用的自筹资

金人民币 192.07 万元，共计人民币 3,012.96 万元。具体内容详见公司于巨潮资

讯网发布的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的

自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

　　公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，于 2021 年 9 月

10 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久

补充流动资金的议案》同意使用部分超募资金永久补充流动资金，具体金额为

2,000 万元，占公司首次公开发行股票超募资金比例 29.44%。具体内容详见公司

于巨潮资讯网发布的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。

　　截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用 11,371.95 万元，

剩余募集资金余额（含利息）39,546.85 万元。各项目的资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金　　　　　　　　　　　　　尚未使用的募集

　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　已投入金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资总额　　　　　　　　　　　　　　　资金金额

年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,808.89　　　　　6,371.95　　　　　　28,436.94

　　　　　　 化建设项目

　　新材料技术研发中心建设项目　　　　　5,944.55　　　　　　　　　0　　　　　　5,944.55

　　　　　 补充营运资金　　　　　　　　 5,000.00　　　　　5,000.00　　　　　　　　　　 0

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　45,753.44　　　　 11,371.95　　　　　　34,381.49

　　根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部

分闲置的情况。

（二）募集资金闲置原因

　　由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资

金闲置。为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提

下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司未发生前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情

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