泰达宏利永利债券型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
泰达宏利永利债券型证券投资基金更新招募说明书
重要提示
本基金经中国证监会2019年6月18日证监许可[2019]1080号文注册募集,基金
合同于2019年9月4日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资
本基金可能遇到的风险包括:与投资债券、资产支持证券等特定投资标的相关的
特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风
险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作
风险和不可抗力风险;法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能
不一致的风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部
分。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基
金,但低于混合型基金和股票型基金。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招
募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金
的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,
并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基
金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
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在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金本次更新的招募说明书主要根据中国证监会发布的《公开募集证券投
资基金侧袋机制指引(试行)》和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基
金侧袋机制操作细则(试行)》对相关信息进行更新,更新所载内容截止日为
2021年4月30日。除此以外,本招募说明书所载内容截止日为2020年9月4日,其中
“三、基金管理人”部分相关信息更新截止日为2021年4月30日,有关财务数据和净
值表现截止日为2020年6月30日,财务数据未经审计。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师
事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,具体详见基
金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称
进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋
账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现
价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临
损失。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
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目 录
重要提示……………………………………………………………………………………………………………. 1
一、绪言……………………………………………………………………………………………………………. 4
二、释义……………………………………………………………………………………………………………. 4
三、基金管理人…………………………………………………………………………………………………. 9
四、基金托管人……………………………………………………………………………………………….. 19
五、相关服务机构……………………………………………………………………………………………. 22
六、基金的募集……………………………………………………………………………………………….. 27
七、基金合同的生效…………………………………………………………………………………
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