天宜上佳：北京天宜上佳高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告

股票代码：688033　　　　　　　　　　 证券简称：天宜上佳　　　　　　　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，北京

天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2021 年 11 月

30 日止前次募集资金使用情况的报告。

　　 一、前次募集资金基本情况

　　 （一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1211 号”文件注册同意，同意本公司向社会

公众公开发行股票人民币普通股 47,880,000.00 股。本次公开发行股票的人民币普通股每股

面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.37 元，募集资金总额为人民币 975,315,600.00

元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2019）010049 号”《验资报告》

审验，截至 2019 年 7 月 18 日本公司共募集货币资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除

税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市

初 费 、 印 花 税 等 发 行 费 用 合 计 人 民 币 107,502,743.48 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

867,812,856.52 元。

　　 （二）前次募集资金使用及结余情况

　　 截至 2021 年 11 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　 时　　 间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）

2019年7月18日募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　975,315,600.00

减：保荐及承销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,735,849.06

2019年7月18日收到募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　897,579,750.94

减：支付其他发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,766,894.42

实际募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 867,812,856.52

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　时　 间　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）

加：累计获取利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,616,136.78

减：募集资金投资项目已使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259,869,436.58

减：募集资金临时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　156,212,900.00

2021年11月30日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509,346,656.72

其中：2021年11月30日现金管理余额（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　450,000,000.00

　　　2021年11月30日募集资金专户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,346,656.72

　　注：系本公司用闲置募集资金购买的结构性存款和通知存款，详见本报告二、5、临时

闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

　　（三）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司与保荐机构中信建投证券股

份有限公司、存放募集资金的商业银行中国光大银行股份有限公司北京奥运支行于 2019 年

7 月 11 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 7 月公司变更募集资金投资项

目后，公司与中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国银行江油支行营业

部的上级分行中国银行股份有限公司绵阳分行于 2020 年 10 月 27 日签订了《募集资金专户

存储三方监管协议》。上述协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和

义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异，截至 2021 年 11 月 30 日，本公司严格按照三方监管协议的规定，存

放和使用募集资金。

　　截至 2021 年 11 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

　　　　　　　　开户行　　　　　　　　　　　　银行账号　　　　　 余额(人民币元)　　备注

中国光大银行股份有限公司北京奥运支行　　　35440188000032316　　　　　484,343.15

中国光大银行股份有限公司北京奥运支行　　　35440188000032152　　　　　　　　 0.00

中国光大银行股份有限公司北京奥运支行　　　35440188000032234　　　　49,374,761.11

中国银行江油支行营业部　　　　　　　　　　　 122619128858　　　　　 9,487,552.46

　　　　　　　　合　 计　　　　　　　　　　　　　—-　　　　

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