中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　　基金管理人：中银基金管理有限公司

　　　　　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　 中银同享一年定期开放债券

基金主代码　　　　　　　　　　 008663

交易代码　　　　　　　　　　　 008663

基金运作方式　　　　　　　　　 契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　 2020 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　 110,000,000.00 份

投资目标　　　　　　　　　　　 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金

　　　　　　　　　　　　　　　　份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略　　　　　　　　　　　 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期

　　　　　　　　　　　　　　　　内，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、

　　　　　　　　　　　　　　　　宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择

　　　　　　　　　　　　　　　　和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获

　　　　　　　　　　　　　　　　取超越业绩比较基准的稳定投资收益；在开放期内，本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本

　　　　　　　　　　　　　　　　基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流

　　　　　　　　　　　　　　　　动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　　　　　　　　 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于

　　　　　　　　　　　　　　　　股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　 中银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,015,275.93

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,392,231.10

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0127

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115,153,671.54

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0469

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较

　　　　　　

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