国联安双佳：国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二二年一月二十四日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　　本报告中财务资料未经审计。

　　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　国联安双佳信用债券(LOF)

场内简称　　　　　　　　国安双佳

基金主代码　　　　　　　162511

交易代码　　　　　　　　162511

基金运作方式　　　　　　契约开放式

基金合同生效日　　　　　2012 年 6 月 4 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　　 290,463,210.97 份

额

　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取

投资目标

　　　　　　　　　　　　 高于业绩比较基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策

　　　　　　　　　　　　 略等积极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性

投资策略　　　　　　　　风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，

　　　　　　　　　　　　 构建及调整固定收益投资组合，以期获得最大化的债券收益；并

　　　　　　　　　　　　 通过适当参与二级市场权益类品种投资，力争获取超额收益。

业绩比较基准　　　　　　中债综合指数

风险收益特征　　　　　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　 国联安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,077,126.41

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,526,214.63

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0084

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255,090,323.12

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8782

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含

停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费

等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　业绩比较　　　业绩比较基

　　　　　　　 净值增长

　　阶段　　　　　　　　　　　　 率标准差　　基准收益　　　准收益率标　　　 ①-③　　　 ②-④

　　　　　　　　　 率①

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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