平安优质企业混合型证券投资基金2021年第4季度报告

平安优质企业混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安优质企业混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安优质企业混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 012475

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 3,145,638,985.54 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过精选基本面良好，符合产业趋势、竞争力突

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出的公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产净值的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用衍生品投资策略

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 平安优质企业混合 A　　　　　 平安优质企业混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　012475　　　　　　　　　　　 012476

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　3,027,073,092.37 份　　　　　　118,565,893.17 份

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安优质企业混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安优质企业混合 A　　　　　　　平安优质企业混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,055,085.75　　　　　　　　　　 -372,817.89

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-77,723,632.85　　　　　　　　　-3,048,885.98

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0249　　　　　　　　　　　　-0.0237

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 2,901,373,939.54　　　　　　　　　113,231,540.15

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.9585　　　　　　　　　　　　　0.9550

注：1.本期已实现收益指基金本期利

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