华泰保兴健康消费混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴健康消费

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　006882

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2019 年 05 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　30,047,966.75 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于健康消费主题相关的具有持续增长潜力的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　优质上市公司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主动的资产配置和精选个股，力争获得超越业绩比较基准的收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关的各种政策。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场风险，提高配置效率。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率*30%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　华泰保兴健康消费 A　　　　　　　　　　华泰保兴健康消费 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　006882　　　　　　　　　　　　　　　　006883

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　1,439,827.60 份　　　　　　　　　　　 28,608,139.15 份

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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