工银瑞信添福债券型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信添福债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信添福债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 工银添福债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 000184

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2013 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 37,733,449.75 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实现超越业绩比较基准的长期投资回报，为投资者提供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　养老投资的工具。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资风格以稳健为主，在资产配置策略的基础

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增强型回报。在债券资产的投资上，主要选择信用风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　较低，到期收益率较高的债券进行投资配置；在股票资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产的投资上，主要选择基本面良好、股息率较高且具备

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稳定分红历史的股票进行投资。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 三年期定期存款利率+1.5%。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信添福债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　工银添福债券 A　　　　　　　　 工银添福债券 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 000184　　　　　　　　　　　　　000185

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 30,431,090.31 份　　　　　　　 7,302,359.44 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银添福债券 A　　　　　　　　 工银添福债券 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,851.73　　　　　　　　　　　 13,590.53

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,967,683.73　　　　　　　　　　 429,129.02

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0648　　　　　　　　　　　　 0.0633

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,115,260.78　　　　　　　　　 12,576,745.11

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.745　　　　　　　　　　　　　 1.722

注：1、

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