工银瑞信新增益混合型证券投资基金2021年第4季度报告

工银瑞信新增益混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国银河证券股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 工银新增益混合

基金主代码　　　　　　　　 001721

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　 525,902,307.84 份

投资目标　　　　　　　　　 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实

　　　　　　　　　　　　　 现基金资产的持续稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内

　　　　　　　　　　　　　 宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的

　　　　　　　　　　　　　 深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和

　　　　　　　　　　　　　 成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势

　　　　　　　　　　　　　 判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整

　　　　　　　　　　　　　 策略，将基金资产在各类型证券上进行配置。在市场上涨阶段中，增

　　　　　　　　　　　　　 加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配

　　　　　　　　　　　　　 置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不

　　　　　　　　　　　　　 同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取“自上而下”与

　　　　　　　　　　　　　 “自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分

　　　　　　　　　　　　　 析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续

　　　　　　　　　　　　　 增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长

　　　　　　　　　　　　　 期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评

　　　　　　　　　　　　　 价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。

业绩比较基准　　　　　　　 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债

　　　　　　　　　　　　　 券型基金与货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工银瑞信新增益混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国银河证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,303,622.26

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,852,729.59

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0489

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　740,811,239.23

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.409

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

　　2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　

查看公告全文…