南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金

　　　　　 基金合同生效公告

　　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 28 日

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　　　1 公告基本信息

　　　 基金名称　　　　　　　　　　　南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金

　　　 基金简称　　　　　　　　　　　南方通元 6 个月持有债券

　　　 基金主代码　　　　　　　　　　013257

　　　 基金运作方式　　　　　　　　　契约型开放式

　　　 基金合同生效日　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

　　　 基金管理人名称　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人名称　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南

　　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

　　　 下属基金份额类别的简称　　　　南方通元 6 个月持有债券 A　　　　　南方通元 6 个月持有债券 C

　　　 下属基金份额类别的代码　　　　013257　　　　　　　　　　　　　　 013258

　　　2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号　　　　　　　 证监许可[2021]2462 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 2022 年 1 月 12 日

基金募集期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2022 年 1 月 25 日止

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,888

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方通元 6 个月持　　　 南方通元 6 个月

份额类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有债券 A　　　　　　　　持有债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　　　　 1,545,211,351.93　　　　209,286,855.87　　1,754,498,207.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）　　　 367,754.80　　　　　　　 41,204.16　　　　　408,958.96

　　　　　　　　　　 有效认购份额　　　　　　　1,545,211,351.93　　　　　209,286,855.87　　1,754,498,207.80

募集份额（单位：份） 利息结转的份额　　　　　　　　　367,754.80　　　　　　　 41,204.16　　　　　408,958.96

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　1,545,579,106.73　　　　　209,328,060.03　　1,754,907,166.76

募集期间基金管理　 认购的基金份额（单位：份）　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00

人运用固有资金认　 占基金总份额比例　　　　　　　　　　　　　　0.00%　　　　　　　 0.00%　　　　　　 0.00%

购本基金情况　　　 其他需要说明的事项

　　　　　　　　　 认购的基金份额（单位：份）　　　　　　　　9.94　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 9.94

　　　　　　　　　 占基金总份额比例　　　　　　　　　　　　 0.00%　　　　 0.00%　　　　　　　　　　　0.00%

募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金　　　　　　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0

人的从业人员认购 投资和研究部门负责人认购

本基金情况　　　　 本基金份额总量的数量区间

　　　　　　　　　 本基金基金经理认购本基金　　　　　　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　 份额总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

日期

　　　注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从

　　　基金资产中支付。

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3 其他需要提示的事项

　　1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购

的基金份额需至少持有满 6 个月，在 6 个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回

开始时间后，基金管理人应在申购、

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