西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 1 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 28 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　西部利得聚利 6 个月定开债

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　　　 007375

　　　　　　　　　券

　　　　　　　　　西部利得聚利 6 个月定开债

下属基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 下属基金交易代码　　 007376

　　　　　　　　　券C

　　　　　　　　　西部利得基金管理有限公　　　　　　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人

　　　　　　　　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及上市日

基金合同生效日　 2019 年 7 月 16 日　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　 6 个月定期开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 21 日

基金经理　　　　 李安然　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2015 年 2 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 16 日

基金经理　　　　 严志勇　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2011 年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 26 日

基金经理　　　　 易圣倩　　　　　　　　　　　经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　 2015 年 11 月 13 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，

投资目标

　　　　　　　　　力求获得超越业绩比较基准投资回报。

　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、企

　　　　　　　　　业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离

　　　　　　　　　交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规

投资范围　　　　 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　　　　　　　　本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分

　　　　　　　　　除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

　　　　　　　　　在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　　　　　西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应

　　　　　　　　　开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、

　　　　　　　　　开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内

　　　　　　　　　现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基

　　　　　　　　　金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可对上述资产配置比例进行调整。

　　　　　　　　　本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，

　　　　　　　　　结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策

主要投资策略　　 略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资

　　　　

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