东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
东方红睿华沪港深混合 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿华沪港深混合
场内简称 东方红睿华 LOF
基金主代码 169105
基金运作方式 契约型基金,基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放
申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易
所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金
(LOF),基金名称变更为东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)。
基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 1,475,375,192.84 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健
增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势
的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产
业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的
优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国
经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增
值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数
收益率×20%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。
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东方红睿华沪港深混合 2021 年第 4 季度报告
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -81,156,657.85
2.本期利润 62,943,313.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0411
4.期末基金资产净值 2,937,190,481.16
5.期末基金份额净值
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