东方红恒阳定开：东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告

东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资

　　　　　　　　基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红恒阳五年定开混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 东方红恒阳五年定开混合

场内简称　　　　　　　　　 东方红恒阳定开

基金主代码　　　　　　　　 169107

基金运作方式　　　　　　　 契约型、定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日　　　　　　 2020 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 1,971,964,492.20 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健

　　　　　　　　　　　　　 增值

投资策略　　　　　　　　　 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势

　　　　　　　　　　　　　 的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产

　　　　　　　　　　　　　 业升级、商业模 式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中

　　　　　　　　　　　　　 的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中

　　　　　　　　　　　　　 国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健

　　　　　　　　　　　　　 增值。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数

　　　　　　　　　　　　　 收益率×10%

风险收益特征　　　　　　　 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币

　　　　　　　　　　　　　 市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所

　　　　　　　　　　　　　 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险

　　　　　　　　　　　　　 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资

　　　　　　　　　　　　　 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方红恒阳五年定开混合 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8,473,622.02

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,080,547.42

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0462

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,690,517,162.19

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3644

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　

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