斯莱克：苏州斯莱克精密设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：300382　　　　　　　 证券简称：斯莱克　　　　　　 公告编号：2022-018

债券代码：123067　　　　　　　 债券简称：斯莱转债

　　　　　　　　　　苏州斯莱克精密设备股份有限公司

　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发行字[2007]500 号）的规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称 “斯莱

克”、“公司”）编制的截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金情况

　　（一）前次募集资金金额、资金到位时间

　　1、非公开发行 A 股股票募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043 号），公司于 2016 年 9 月非公开发行

7,957,176 股 A 股股票，发行价格为 43.14 元/股，募集资金总额为 343,272,573 元。发行

费用共计 6,936,026 元，扣除发行费用后募集资金净额为 336,336,547 元。上述募集资金

已于 2016 年 9 月 5 日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定

账户（账号：146480017810001）。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016

年 9 月 6 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]

第 B149 号《验资报告》。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计实际投入“高速数码印罐设

备制造项目”和“高速精密自动冲床制造项目”的募集资金款项共计 31,180.34 万元，

使用募集资金永久补充流动资金 3,029.00 万元，取得利息收入扣除手续费净额 575.69

万元，公司已将结余募集资金从募集资金专户转到公司普通账户，募集资金专户的销户

手续已办理完毕。公司非公开发行 A 股股票的前次募集资金投资项目“高速数码印罐设

备制造项目”、“高速精密自动冲床制造项目”均已完结。

　　2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

　　2020 年 8 月 27 日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州斯莱克精

密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许 可

[2020]1956 号），本次发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388

万张，按面值发行。上述募集资金扣除安信证券保荐承销费人民币 689 万元(含税)后余

额为人民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含安信证券保荐承销费在

内的所有发行费用人民币 758.19 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 38,041.81

万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出

具了验资报告苏公 W[2020]B093 号。

　　根据向不特定对象发行可转换公司债券募投项目计划，公司将募集资金

381,110,000.00 元转入 2 个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由

公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于 2021 年 6 月 29 日新设 1 个专项资金账

户，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安

信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。

　　截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

2020 年 09 月 23 日划入专户的募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　 381,110,000.00

减：累计使用募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204,783,358.23

其中：置换预先已投入募集资金自筹资金　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,191,831.75

　　　 直接投入募投项目的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,142,956.23

　　　 永久补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,448,570.25

减：闲置募集资金临时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

减：使用闲置募集资金进行现金管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,000,000.00

减：发行费用组成部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 691,886.80

加：利息收入扣除手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550,424.53

加：闲置募集资金现金管理收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,868,657.66

2021 年 9 月 30 日募集资金专户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,053,837.16

加：闲置募集资金进行现金管理余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,000,000.00

2021 年 9 月 30 日尚未使用募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　181,053,837.16

　　（二）前次募集资金存放和管理情况

　　 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，斯莱克根据《公司法》、《证券法》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合斯莱克的

实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资

金的存储、审批、使用、管理

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