嘉实服务增值行业证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　嘉实服务增值行业证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 嘉实服务增值行业混合　　　　基金代码　　　　　　　 070006

基金管理人　　　 嘉实基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　 2004 年 4 月 1 日　　　　　 上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 混合型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年 11 月 19 日

基金经理　　　　 常蓁　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2006 年 7 月 1 日

　　　　　　　　 存续期间内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，或连续 60 个工作

其他　　　　　　 日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国

　　　　　　　　 证监会备案。中国证监会另有规定的，按其规定办理。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

　　　　　　　　 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃

投资目标

　　　　　　　　 短期收益。

　　　　　　　　 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　 含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市

　　　　　　　　 场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产 25%-95％；债券资产 0%-70%；现

投资范围

　　　　　　　　 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付

　　　　　　　　 金、存出保证金、应收申购款等。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票

　　　　　　　　 资产的 80%。

　　　　　　　　 本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收

　　　　　　　　 益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则

　　　　　　　　 和调整范围。

　　　　　　　　　　 本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，其中包

主要投资策略

　　　　　　　　 含很多一般意义上的行业，需要对行业进行选择。本基金在行业选择上综合考虑多方面

　　　　　　　　 的因素，择优而选。本基金将加强对我国经济政策、产业动态以及行业基本面的研判，

　　　　　　　　 跟踪各行业发展动态，对行业择优而投，即投资于那些相关因素已出现积极变化、景气

　　　　　　　　 程度增加，但股票市场反应滞后的行业，并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指

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　　　　　　　　 数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资机会，实现“资本增值”目标。

　　　　　　　　　　 具体包括：大类资产配置、行业选择、股票选择、债券选择。

业绩比较基准　　 沪深 300*80%+中债总指数*20%

风险收益特征　　 本基金属于中等风险证券投资基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　 /持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　 M<1,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5%

　　　申购费

　　　　　　　　　　　　1,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　　　　　　　 1.2%

　（前收费）

　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000≤M　　　　　　　　　　　　　 1,000.0000 元/笔

　 申购费　　　　　　　　　　　 N<1 年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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