嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月25日)

　　　　　　　　　　嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A 类份额)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 25 日

　　　　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 嘉实文体娱乐股票　　　　　　基金代码　　　　　　　 003053

下属基金简称　　 嘉实文体娱乐股票 A　　　　　下属基金交易代码　　　 003053

基金管理人　　　 嘉实基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　 中国银行股份有限公司

基金合同生效日　 2016 年 9 月 7 日　　　　　 上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 股票型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 普通开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 8 月 21 日

基金经理　　　　 王贵重　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　 2014 年 8 月 1 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

　　　　　　　　 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提

投资目标

　　　　　　　　 下力争获取超越业绩比较基准的收益。

　　　　　　　　 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金

　　　　　　　　 投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国

　　　　　　　　 证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、

　　　　　　　　 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、

　　　　　　　　 超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

　　　　　　　　 同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

　　　　　　　　 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于本基

　　　　　　　　 金界定的文体娱乐范围内股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股

　　　　　　　　 指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日

　　　　　　　　 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如

　　　　　　　　 法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的

　　　　　　　　 投资比例。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度进行综合分析，在控制

　　　　　　　　 风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根

　　　　　　　　 据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉

　　　　　　　　 及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同

主要投资策略

　　　　　　　　 需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的

　　　　　　　　 方法。

　　　　　　　　　　 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募

　　　　　　　　 投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准　　 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

　　　　　　　　 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其

风险收益特征

　　　　　　　　 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页 共 4页

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以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　 份额（S）或金额（M）

　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收费方式/费

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