兴银现金添利货币市场基金2021年第1季度报告

兴银现金添利货币市场基金

　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　2021 年 3 月 31 日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴银现金添利 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴银现金添利

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　004121

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　　97,860,845.31 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　　为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　　和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　　　人民币活期存款利率（税后）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　兴银基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴银现金添利 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

　1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　624,675.09

　2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　624,675.09

　3．期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 97,860,845.31

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

　　　　　　　　 净值收益　　净值收益率　　 业绩比较基

　　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率标准差　　 ①-③　　　　 ②-④

　　　　　　　　　 率①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ④

　过去三个月　　 0.5708%　　　0.0019%　

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