大成景气精选六个月持有期混合型证券投
资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 28 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成景气精选六个月持有混合
基金主代码 013435
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 28 日
报告期末基金份额总额 4,799,061,471.17 份
投资目标 本基金通过对产业分析以及个股成长性深度研究分析,
精选景气行业中的个股投资机会,在有效控制组合风险
并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金综合考虑多方面因素,通过“自上而下”的分析
方法对权益、固定收益类等不同类别的资产进行大类资
产配置。本基金严格遵循从基本面出发的原则,综合评
估公司的核心竞争力,精选投资品种,并严控个股风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×
10%+中证综合债券指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股
票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
大成景气精选六个月持有混 大成景气精选六个月持有混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的交易代码 013435 013436
第 2 页 共 12 页
大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
报告期末下属分级基金的份额总额 4,012,899,981.18 份 786,161,489.99 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 28 日-2021 年 12 月 31 日)
大成景气精选六个月持有混合 A 大成景气精选六个月持有混合 C
1.本期已实现收益 -30,397,953.22 -6,778,228.97
2.本期利润 72,361,574.40 13,334,917.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0170
4.期末基金资产净值 4,085,261,555.58 799,496,407.05
5.期末基金份额净值
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/939149.html