上海医药拟向上海潭东、云南白药定增143.84亿元 “存贷双高”成监管关注重点

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　　近日，证监会对上海医药(601607)集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）非公开发行股票再融资申报给出反馈意见。 

　　今年5月，上海医药发布公告，拟定增发行股票募集资金不超过143.84亿元，股数合计不超过8.53亿股，募集资金计划用于补充营运资金及偿还公司债务30亿元，2名定增对象分别是上海潭东、云南白药(000538)。

上海医药拟向上海潭东、云南白药定增143.84亿元 “存贷双高”成监管关注重点

　　对于认购对象，上海潭东为上海上实的全资子公司，实际控制人为上海市国资委；此次定增后云南白药将持有上市公司18.02%的股份，两位认购对象均为关联方。 

　　证监会要求披露上海潭东本次认购31.55亿的资金来源，后续上海潭东是否会引入其他股东增资；云南白药是否符合“能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源”等有关要求。 

　　根据募资用途，证监会注意到，上海医药“存贷双高”，货币资金金额较大，但募资却为偿还债务，对此，需要进一步说明有息负债金额较大的原因；货币资金主要构成情况，是否存在使用受限等情形。

上海医药拟向上海潭东、云南白药定增143.84亿元 “存贷双高”成监管关注重点

　　另外，上海医药应收账款、存货余额也较高，证监会问询其是否与公司业务规模相匹配；存货余额较高的原因，存货跌价准备计提的充分性。

上海医药拟向上海潭东、云南白药定增143.84亿元 “存贷双高”成监管关注重点

　　2020年末，上海医药商誉余额达113.42亿元，2019年末商誉减值测试预测业绩与2020年实际业绩比较情况，对其商誉形成原因，是否存在商誉大幅减值风险，需做进一步说明。 

　　除此以外，证监会还要求上海医药列示最近一期末申请人直接或间接控股、参股的类金融机构；参股子公司上实商业保理有限公司、上海上实集团财务有限公司业务内容、服务对象，是否合法经营；保荐机构和律师需要核查上海医药报告期超1万元罚款的行政处罚情况，是否属于严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。 

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