证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-007
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引――第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将
苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2020 年度募集资金
存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
(1)2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文核准,本公司于 2019
年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,010 万股,每股发行价为 24.26
元,应募集资金总额为人民币 97,282.60 万元,根据有关规定扣除发行费用
9,193.30 万元后,实际募集资金金额为 88,089.30 万元。该募集资金已于 2019 年
7 月 3 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验
字[2019]6471 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
(2)2020 年非公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文核准,本公司于 2020
年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)945.04 万股,每股发行价
1
为 35.66 元,应募集资金总额为人民币 33,699.97 万元,根据有关规定扣除发行
费用 1,132.08 万元后,实际募集资金金额为 32,567.89 万元。该募集资金已于 2020
年 12 月 17 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚验字[2020]230Z0295 号验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
(1)2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2020 年度,本公司募集资金使用情况为: 1)直接投入募集资金项目 8,347.35
万元,截至 2020 年 12 月 31 日止,公司累计直接投入募集资金 32,954.58 万元;
(2)暂时补充流动资金 8,000.00 万元。收到募集资金专用账户利息收入并扣除
银行手续费净额 3,272.07 万元,募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为
50,406.79 万元。
(2)2020 年非公开发行股票实际募集资金情况
2020 年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 32,299.97
万元。截至 2020 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 32,299.97 万元,收到
募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 0.30 万元,注销募集资金户
划转 268.22 万元,募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号――
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理
办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》的
相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制定了《募集资金管理
制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在
制度上保证募集资金的规范使用。
(1)2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2019 年 7 月,公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开
2
户银行(浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中
国银行股份有限公司苏州工业园区分行、苏州银行股份有限公司湖东支行、中信
银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方
监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 银行账户名称 银行账号 余额 备注
30500200101201002774
1 浙商银行股份有限公司苏州分行 26,518.76
88
2 宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001218226 ― 已注销
中国银行股份有限公司苏州工业
3 540473413891 ― 已注销
园区分行
苏州银行江苏自贸试验区苏州片
4 51953100000733 ― 已注销
区支行
中信银行股份有限公司苏州木渎
5 8112001012200482681 23,888.03
支行
合计
原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/267848.html