易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)2021 年第 1 季度报告
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月十九日
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易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)2021 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证万得并购重组指数(LOF)
场内简称 并购重组
基金主代码 161123
交易代码 161123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 458,696,821.18 份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪
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偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内,主要投
资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、
金融衍生品的投资策略等。
业绩比较基准 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标
的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。
长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基
金和货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:根据《易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组指数分级证券投资
基金之易方达重组分级 A 类份额和易方达重组分级 B 类份额终止运作、终止上
市并修改基金合同的公告》,自 2021 年 1 月 1 日起,易方达并购重组指数分级证
券投资基金变更为易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -12,562,610.25
2.本期利润 -31,136,986.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0650
4.期末基金资产净值 520,885,040.41
5.期末基金份额净值 1.1356
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
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易方达中证万得并购重组指数证券投资
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