工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数
证券投资基金 2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 2 月 14 日
1. 公告基本信息
基金名称 工 银 瑞 信 中 债 3-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证 券 投 资 基 金
基金简称 工 银 3-5 年 国 开 债 指 数
基金主代码 007078
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运
公告依据 作 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 、《工 银 瑞 信 中 债 3-5 年 国 开 行 债 券 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》的 有 关 约 定
收益分配基准日 2022 年 2 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本 次 分 红 为 本 基 金 第 二 十 次 分 红 ,2022 年 第 一 次 分 红
工 银 3-5 年 国 开 债 指 工 银 3-5 年 国 开 债 指 工 银 3-5 年 国 开 债 指
下属分级基金的基金简称
数A 数C 数E
下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169
基准日下属分级基金份额
净 值 (单 位 : 人 民 币 元 )
1.0736 1.0712 1.0726
截止基准日下
属 分 级 基 金 的 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 10,192,008.78 198,970.99 1,546,995.20
相关指标 分 配 利 润 (单 位 : 人 民 币 元 )
截止基准日按照基金合同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 1,019,200.88 19,897.10 154,699.52
分 配 金 额 (单 位 :人 民 币 元 )
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 (单 位 :元 /10 份
基金份额)
0.035 0.035 0.035
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每 次 收 益 分 配
比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可 不
进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 16 日
除息日 2022 年 2 月 16 日
现金红利发放日 2022 年 2 月 17 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额
分红对象
持有人。
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 ,其 现 金 红 利 将 按 2022 年 2 月 16 日
红利再投资相关事项的说明
除息后的基金份额净值转换为基金份额。
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128 号 《财 政 部 、国 家
税收相关事项的说明
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