东方红益丰纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
东方红益丰纯债债券 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红益丰纯债债券
基金主代码 009670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 59,863,422.72 份
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资
产的稳健增值。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微
观市场主体的基础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类
产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产
的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投
资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期
存款税后收益率*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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东方红益丰纯债债券 2021 年第 4 季度报告
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 342,370.53
2.本期利润 316,607.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0050
4.期末基金资产净值 61,336,701.52
5.期末基金份额净值 1.0246
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.49% 0.01% 0.56% 0.04% -0.07% -0.03%
过去六个月 0.95% 0.01%
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