东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第四季度报告

东方红优势精选灵活配置混合型发起式证

　　　　　　　券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红优势精选混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 东方红优势精选混合

基金主代码　　　　　　　　 001712

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式、发起式

基金合同生效日　　　　　　 2015 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额　　　 397,923,066.53 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报

　　　　　　　　　　　　　 和资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管

　　　　　　　　　　　　　 理基础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。

业绩比较基准　　　　　　　 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

风险收益特征　　　　　　　 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券

　　　　　　　　　　　　　 投资基金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基

　　　　　　　　　　　　　 金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,987,642.08

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,145,156.11

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红优势精选混合 2021 年第 4 季度报告

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1577

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　910,194,128.03

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.287

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 7.37%　　　　0.81%　　　　 1.67%　　　　　 0.51%　　　　　5.70%　　　　　0.30%

过去六个月　　　　 -3.42%　　　　 0.95%　　　　-1.00%　　　　　 0.65%　　　　 -2.42%　　　　　0.30%

过去一年　　　　　-4.19%　　　　 1.15%　　　　 0.44%　　　　　 0.75%　　　　 -4.63%　　　　

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