美畅股份：关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300861　　　　 证券简称：美畅股份　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　 杨凌美畅新材料股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理

　　　　　　　　　　　　　　　 的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2021 年 4

月 21 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，2021 年 5 月

13 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资

金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 300,000 万元人

民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 140,000 万元人民币

的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12

个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；

拟使用总额度不超过 160,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购

买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性

存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品等）。现金

管理期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，股东大会授权董事长行使该项投

资决策权，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23

日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2021-035）。

　　 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不

影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现

将有关情况公告如下：

　　　　 一、暂时闲置资金使用情况

　　　　 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购买金额　　　　　　　　　　　 预期年化收　　资金

购买主体　　 受托方　　 产品名称　　　产品类型　　　　　　　起息日　　到期日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　　　　　　　　益率　　　 来源

杨凌美畅

　　　　　　　　　　　 “芙蓉锦程”　　　　　　　　　　　　 2022 年　 2022 年　　　　　　　　 闲置

新材料股　　　　　　　　　　　　　　　结构性存

　　　　　　成都银行　 单位结构性存　　　　　　　 20,000　　1 月 21　 4 月 21　 1.54%-3.55%　 募集

份有限公　　　　　　　　　　　　　　　　 款

　　　　　　　　　　　　　 款　　　　　　　　　　　　　　　　 日　　　　日　　　　　　　　　　资金

　司

　　　　　　 公司与上述受托方无关联关系。

　　　　　　 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

　　　　 人民币 71,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行

　　　　 现金管理的额度范围。

　　　　 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购买金额　　　　　　　　　　　 预期年化收　　资金

购买主体　　 受托方　　 产品名称　　　产品类型　　　　　　　起息日　　到期日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　　　　　　　　益率　　　 来源

　　　　　　　　　　　 中信理财之共

杨凌美畅　　信银理财　 赢稳健纯债三　　　　　　　　　　　　 2022 年　 2022 年　　　　　　　　 闲置

科技有限　　有限责任　 个月锁定期净　 理财产品　　8,000　　 1 月 24　 4 月 24　　 5.18%　　　 自由

　公司　　　　公司　　 值型人民币理　　　　　　　　　　　　　 日　　　　日　　　　　　　　　　资金

　　　　　　　　　　　　 财产品

　　　　　　 公司与上述受托方无关联关系。

　　　　　　 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为

　　　　 人民币 122,000 万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行

　　　　 现金管理的额度范围。

　　　　 二、主要风险提示及控制措施

　　　　　　 1、投资风险

　　　　　　 （1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

　　　　 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　　　　　 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

　　　　 投资的实际收益不可预期。

　　　　　　 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产

品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，

加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对

现金管理资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进

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