南方优质企业混合型证券投资基金2021年第4季度报告

南方优质企业混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方优质企业混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方优质企业混合

基金主代码　　　　　　　　　011216

交易代码　　　　　　　　　　011216

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额　　　　1,224,214,743.90 份

　　　　　　　　　　　　　　在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国产

投资策略　　　　　　　　　　业结构的发展方向，精选质地优秀、具备长期价值增长潜力

　　　　　　　　　　　　　　的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

　　　　　　　　　　　　　　中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于

　　　　　　　　　　　　　　债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投

风险收益特征　　　　　　　　资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市

　　　　　　　　　　　　　　场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、

　　　　　　　　　　　　　　香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　南方优质企业混合 A　　　　　　 南方优质企业混合 C

下属分级基金的交易代码　　　011216　　　　　　　　　　　　 011217

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方优质企业混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　 1,067,447,908.28 份　　　 156,766,835.62 份

额总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方优质企

业”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　南方优质企业混合 A　　　　　　　　南方优质企业混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 37,900,282.42　　　　　　　　　　 5,243,686.11

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　-11,025,238.61　　　　　　　　　　-1,750,241.88

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0097　　　　　　　　　　　　　-0.0106

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　1,076,445,641.49　　　　　　　　　157,320,472.96

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0084　　　　　　　　　　1.0035

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　南方优质企业混合 A

　　　　　　　　　　　　　　　份额净值增

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