南方晖元 6 个月持有期债券型证券投
资基金 2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2022 年 1 月 24 日
南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方晖元 6 个月持有期债券
基金主代码 011109
交易代码 011109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 331,305,987.50 份
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
投资目标 精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续
稳定增值。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最
低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资
投资策略 者获取稳定的收益。具体投资策略包括:1、信用债券投资策
略;2、收益率曲线策略;3、放大策略;4、收益率曲线策略;
5、国债期货投资策略;6、可转换债券及可交换债券投资策
略;7、股票投资策略等。
沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)
业绩比较基准
收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本
风险收益特征
基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
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南方晖元 6 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
南方晖元 6 个月持有期债券 南方晖元 6 个月持有期债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 011109 011110
报告期末下属分级基金的份
288,578,660.20 份 42,727,327.30 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方晖元 6 个
月持有期债券”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
主要财务指标 南方晖元 6 个月持有期债券 南方晖元 6 个月持有期债券
A C
1.本期已实现收益 8,260,439.12 728,506.20
2.本期利润 8,802,565.91 666,257.68
3.加权平均基金份额本期利
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