南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

南方恒新 39 个月定期开放债券型证券

　投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　南方恒新 39 个月定开债券

基金主代码　　　　　　　　　007567

交易代码　　　　　　　　　　007567

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2019 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额　　　　1,102,471,346.32 份

　　　　　　　　　　　　　　封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或

投资目标　　　　　　　　　　回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求

　　　　　　　　　　　　　　基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开

　　　　　　　　　　　　　　放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投

　　　　　　　　　　　　　　资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到

投资策略　　　　　　　　　　期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期

　　　　　　　　　　　　　　日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成

　　　　　　　　　　　　　　本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，

　　　　　　　　　　　　　　通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

　　　　　　　　　　　　　　在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公

　　　　　　　　　　　　　　布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。三年定期存款利率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币

　　　　　　　　　　　　　　三年存款基准利率。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　南方恒新 39 个月 A　　　　　　　　 南方恒新 39 个月 C

下属分级基金的交易代码　　　　　007567　　　　　　　　　　　　　　 007568

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　1,047,352,498.68 份　　　 55,118,847.64 份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒新 39 个

月”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方恒新 39 个月 A　　　　　　　　南方恒新 39 个月 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　10,934,401.37　　　　　　　　　　　　 536,646.97

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,934,401.37　　　　　　　　　　　　 536,646.97

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0104　　　　　　　　　　　　 0.0097

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 1,073,504,850.90　　　　　　　　　　56,195,841.07

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 1.0250　　　　　　　

查看公告全文…