国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第4季度报告

国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型

　　　发起式基金中基金（FOF）

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）

基金主代码　　　　　　　 008617

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2020 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额　　 38,928,347.66 份

投资目标　　　　　　　　 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与

　　　　　　　　　　　　 定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的风险

　　　　　　　　　　　　 收益特征和市场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，形成多级

　　　　　　　　　　　　 基金池，进而确定投资标的。

业绩比较基准　　　　　　 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征　　　　　　 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　 金和债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金

　　　　　　　　　　　　 中基金和混合型基金，属于中低收益风险特征的基金。

基金管理人　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式（FOF）2021 年第 4 季度报告

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　847,266.91

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　747,226.84

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0167

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,475,216.26

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0397

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率　　业绩比较基 业绩比较基准收

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①－③　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　 标准差②　　 准收益率③　　　　益率标准差④

过去三个月　　　　　 1.66%　　　　0.11%　　　　　 0.82%　　　　　　 0.16%　　　0.84%　　　-0.05%

过去六个月　　　　　 2.17%　　　　0.15%　　　　　 0.13%　　　　　　 0.21%　　　2.04%　　　-0.06%

过去一年　　　　　　1.89%　　　　0.20%　　　　　 0.87%　　　　　　 0.24%　　　1.02%　　　-0.04%

自基金合同

　　　　　　　　　　 3.97%　　　　0.18%　　　　　 5.73%　　　　　　 0.24

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