指南针：2021年度财务决算报告

　　　　　　　　　　北京指南针科技发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度财务决算报告

　　　 一、 2021 年度财务报表审计情况

　　　 公司 2021 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“致

　同所”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（致同审字（2022）第 110A000087

　号）。

　　　 致同所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

　公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并

　及公司的经营成果和现金流量。

　　　 二、 主要财务状况和经营成果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　 2021.12.31　　　　　　　　　　　2020.12.31

主要资产项目　　　　　　　　　　　占资产总计　　　　　　　　　　　占资产总计　　金额变动幅度

　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比重　　　　　　　　　　　　　比重

货币资金　　　　 1,607,489,512　　　　　 78.58%　 1,204,846,130　　　 73.45%　　　　　33.42%

其他应收款　　　　 53,177,217　　　　　　2.60%　　　 1,199,818　　　　 0.07%　　　　4332.11%

固定资产　　　　　327,929,532　　　　　　16.03%　　335,956,654　　　　20.48%　　　　　-2.39%

　　　 报告期末，货币资金余额较上期末上升 33.42%，主要原因系报告期内公司

　金融信息服务收款大幅增加带来的经营活动现金净流入显著上升。

　　　 报告期末，其他应收款余额大幅增加至 5,317.72 万元，主要包括公司于 2021

　年 9 月参与网信证券破产重整支付的意向金 5,000.00 万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　2021.12.31　　　　　　　　　 2020.12.31

主要负债项目　　　　　　　　　　　占负债总计　　　　　　　　　　　占负债总计　　 金额变动幅度

　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　 金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　比重　　　　　　　　　　　　　　　比重

短期借款　　　　　　74,733,390　　　　　　9.79%　　　　　　　 -　　　　　　-　　　　　 不适用

合同负债　　　　　　41,045,674　　　　　　5.38%　　 28,351,643　　　　5.46%　　　　　　44.77%

应付职工薪酬　　　　84,913,708　　　　　 11.12%　　 66,368,654　　　　12.77%　　　　　 27.94%

其他非流动负债　　 497,555,774　　　　　 65.17%　　375,882,070　　　　72.35%　　　　　 32.37%

　　 公司于 2021 年 11 月获得招商银行北京分行提供的综合授信额度 15,000.00

万元，授信期限为 1 年。报告期末，短期借款余额系上述综合授信额度下新增的

流动资金贷款的本金和应计利息合计。

　　 报告期末，合同负债及其他非流动负债的余额合计较上期末上升 33.24%，

主要系报告期内金融信息服务服务收款增加较快、与客户已签订合同尚未履行的

履约义务增加所致。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　2021 年度　　　　　　　　　 2020 年度

主要损益项目　　　　　　　　　　占营业收入　　　　　　　　　占营业收入　　　金额变动幅度

　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　比重　　　　　　　　　　　比重

营业收入　　　　　932,420,978　　　 100.00%　 692,598,184　　　 100.00%　　　　　34.63%

营业成本　　　　　110,894,756　　　　11.89%　 106,480,077　　　 15.37%　　　　　　4.15%

税金及附加　　　　　5,634,014　　　　0.60%　　　3,599,350　　　　0.52%　　　　　 56.53%

销售费用　　　　　501,272,416　　　 53.76%　　384,260,551　　　 55.48%　　　　　 30.45%

管理费用　　　　　 66,983,555　　　　7.18%　　 56,831,753　　　　8.21%　　　　　 17.86%

研发费用　　　　　108,901,458　　　　11.68%　　92,374,609　　　 13.34%　　　　　 17.89%

财务费用　　　　　-24,709,150　　　　-2.65%　 -25,799,211　　　　-3.72%　　　　　 4.23%

其他收益　　

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