首创水务：富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金二0二一年第4季度报告

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

　　　　二 0 二一年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司

　　基金托管人： 招商银行股份有限公司

　　 送出日期： 2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

1

　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

2.1　 基金产品基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富国首创水务封闭式基础设施证券投

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　富国首创水务封闭式 REIT

场内简称　　　　　　　　　　　　　　　富国首创水务 REIT

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　508006

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　508006

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型封闭式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2021 年 06 月 07 日

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　富国基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（单位：份）　　　500,000,000.00

基金合同存续期　　　　　　　　　　　　除根据本基金合同约定延长存续期限、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提前终止外，本基金存续期限为自基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同生效之日起至 2047 年 9 月 29

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日之间的期限 （基金份额持有人大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决议延长期限的除外）

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 6 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于基础设施资产支持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券，并持有其全部份额；本基金通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产支持证券等特殊目的载体取得基

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　础设施项目公司全部股权，最终取得相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关基础设施项目完全经营权。本基金通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　过主动的投资管理和运营管理，提升基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　础设施项目的运营收益水平，力争为基

2

　　　　　 金份额持有人提供稳定及长期可持续

　　　　　 的收益分配。

　　　　　 本基金将审慎论证宏观经济因素（就

　　　　　 业、利率、人口结构等）、基础资产行

　　　　　 业周期（供需结构、运营收入和资产价

　　　　　 格波动等）、以及其他可比投资资产项

　　　　　 目的风险和预期收益率来判断项目公

　　　　　 司持有基础资产项目当前的投资价值

　　　　　 以及未来的发展空间。在此基础上，基

　　　　　 金将深入调研基础资产项目的基本面

　　　　　 （包括位置、污水排放标准、资产价格、

　　　　　 污水处理量、污水处理费单价、现金流

　　　　　 等）和运营基本面（包括定位、经营策

　　　　　 略、污水处理能力、污泥处理处置能力

　　　　　 等），并结合合适的估值方法综合评估

投资策略　 其收益状况和增值潜力、预测现金流收

　　　　　 入的规模和建立合适的估值模型。同

　　　　　 时，基金管理人将委托运营管理机构采

　　　　　 取积极措施以提升本基金资产组合的

　　　　　 现有分配及未来现金流持续稳定的前

　　　　　 景。该策略的关键是维持最优的污水处

　　　　　 理量及实现污水处理收入的可持续增

　　　　　 长，优化运营效率。运营管理机构将探

　　　　　 索不同的策略及机会，实现对基础资产

　　　　　 的稳定运营，优化运营成本，从而进一

　　　　　 步提高及改善基础资产的回报率。本基

　　　　　 金的融资策略、扩募收购策略、资产出

　　　　　 售及处置策略以及其他投资品种投资

　　　　　 策略详见法律文件。

3

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　无

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在存续期内主要投资于基础设

　　　　　　　　　　　　　　　　　　施资产支持专项计划全部份额，以获取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　基础设施运营收益并承担标的资产价

风险收益特征

　　　　　　　　　　

查看公告全文…