财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　

财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资

　　　　　　　　　　　　　 基金

　　　　　　　　 2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 2021年12月31日

　　　　　　 基金管理人:财通证券资产管理有限公司

　　　　　　　基金托管人:杭州银行股份有限公司

　　　　　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 财通资管鸿启 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债

基金主代码　　　　　　　　　　　　013216

基金运作方式　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　2021年08月18日

报告期末基金份额总额　　　　　　　193,020,039.88份

　　　　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合

业绩比较基准　　　　　　　　　　　财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率

　　　　　　　　　　　　　　　　　(税后)*10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收

风险收益特征　　　　　　　　　　　益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　　金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　财通证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　杭州银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　财通资管鸿启90天滚动　　　　　　财通资管鸿启90天滚动

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　持有发起式中短债A　　　　　　　 持有发起式中短债C

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页，共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　财通资管鸿启 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　　　 013216　　　　　　　　　　　　　013217

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,479,449.33份　　　　　　　　 165,540,590.55份

额

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　财通资管鸿启90天滚　　　　　 财通资管鸿启90天滚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动持有发起式中短债A 动持有发起式中短债C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,867.67　　　　　　　　　 999,035.23

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　328,613.58　　　　　　　　1,215,084.76

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0146　　　　　　　　　　　 0.0139

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　28,195,753.59　　　　　　　169,722,458.95

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0261　　　　　　　　　　　 1.0253

注：1、所述基金业绩指标

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