国寿安保稳隆混合型证券投资基金2021年第4季度报告

国寿安保稳隆混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳隆混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　国寿安保稳隆混合

基金主代码　　　　　　　　　　　011771

基金运作方式　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　2021 年 9 月 15 日

报告期末基金份额总额　　　　　　678,397,290.09 份

投资目标　　　　　　　　　　　　以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控

　　　　　　　　　　　　　　　　制，力争实现基金资产的稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证

　　　　　　　　　　　　　　　　券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预

　　　　　　　　　　　　　　　　期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资

　　　　　　　　　　　　　　　　产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争

　　　　　　　　　　　　　　　　投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先

　　　　　　　　　　　　　　　　考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票和现金类

　　　　　　　　　　　　　　　　等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可

　　　　　　　　　　　　　　　　通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强

　　　　　　　　　　　　　　　　收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒

　　　　　　　　　　　　　　　　生指数收益率*5%

风险收益特征　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港

　　　　　　　　　　　　　　　　股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国农业银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳隆混合 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　国寿安保稳隆混合 A　　　　　　 国寿安保稳隆混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　011771　　　　　　　　　　　　　011772

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　578,381,027.59 份　　　　　　　100,016,262.50 份

　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保稳隆混合 A　　　　　　　国寿安保稳隆混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,426,347.08　　　　　　　　　　　944,802.65

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,250,242.15　　　　　　　　　 3,409,407.63

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0193　　　　　　　　　　　　　0.0172

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　589,494,129.94　　　　　　　　101,907,165.69

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0192　　　　　　　　　　　　　1.0189

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加

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