惠升品质优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

　　　　　　 惠升品质优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022年1月17日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年1月18日

　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称　　　　　惠升品质优选混合　　　　　　 基金代码　　　 014786

基金简称C　　　　 惠升品质优选混合C　　　　　　基金代码C　　　014787

基金管理人　　　　惠升基金管理有限责任公司　　 基金托管人　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市交易所及

基金合同生效日　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 暂未上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市日期

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　 人民币

运作方式　　　　　契约型开放式　　　　　　　　 开放频率　　　 每个开放日

基金经理　　　　　开始担任本基金基金经理的日期　　　　　　　　证券从业日期

孙庆　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年09月16日

　 注：本基金为偏股混合型基金。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

　 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

　　　　　　　　　　　 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追

投资目标

　　　　　　　　　求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

　　　　　　　　　股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、

　　　　　　　　　港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政

　　　　　　　　　府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政

　　　　　　　　　府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交

　　　　　　　　　换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、

　　　　　　　　　股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

　　　　　　　　　(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　　　　　　　　程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其

　　　　　　　　　中，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除股

　　　　　　　　　指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府

　　　　　　　　　债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出

　　　　　　　　　保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　　　　 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

　　　　　　　　　适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　　　　　　　　　　 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本

主要投资策略

　　　　　　　　　基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。“自上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　 而下”主要为综合分析宏观经济、国家相关政策、市场面等因素，在投资比例限

　　　　　　　　 制范围内优化大类资产配置；“自下而上”主要是根据可投资股票的基本面和构

　　　　　　　　 成情况，对自上而下的大类资产配置进行进一步修正。

　　　　　　　　　　　沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价

业绩比较基准

　　　　　　　　 指数收益率×30%

　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于债券型基金

风险收益特征　　和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股

　　　　　　　　 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型　　　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

认购费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C类份额不收取认购费

申购费（前收费）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C类份额不收取申购费

　　　　　　　　　　0 天<N<7 天　　　　　　　　　　　　1.50%

赎回费　　　　　　 7 天≤N<30 天　　　　　　　　　　　0.50%

　　　　　　　　　　N≥30 天　　　　　　　　　　　　　 0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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