浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 1 月 13 日
送出日期:2022 年 1 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 浙商智多益稳健一年持有 基金代码 009677
期
下属分级基 浙商智多益稳健一年持有期A 浙商智多益稳健一年持有期C
金的基金简
称
下属分级基 009677 009678
金的基金代
码
基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生 2021-01-29 上市交易所及上市 - -
效日 日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式,锁定持有期 开放频率 一年锁定持有期
为1年,锁定持有期到期后
进入开放持有期
开始担任本基金基 2021-01-29
周锦程 金经理的日期
证券从业日期 2011-08-19
基金经理
开始担任本基金基 2021-02-09
陈亚芳 金经理的日期
证券从业日期 2017-03-29
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并于六个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时,
从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投
资”了解详细情况。
投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,在严格的风险管理
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下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中
国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短
期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金采用多策略,力争实现基金资产长期持续稳定的稳健回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一
年期人民币定期存款基准利率(税后) ×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低
于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
–
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
浙商智多益稳健一年持有期 A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
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原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/953827.html