汇添富快钱ETF：汇添富收益快钱货币市场基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汇添富收益快钱货币 2021 年第 4 季度报告

汇添富收益快钱货币市场基金 2021 年第 4 季

　　　　　　　　度报告

　　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　送出日期：2022 年 01 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富收益快钱货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简

　　　　 汇添富收益快钱货币

称

基金主

　　　　 159005

代码

基金运

　　　　 契约型开放式

作方式

基金合

同生效　 2014 年 12 月 23 日

日

报告期

末基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　789,915,851.55

份额总

额(份)

投资目　 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投

标　　　 资回报。

　　　　 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需

投资策

　　　　 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久

略

　　　　 期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩比　 活期存款利率(税后)

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较基准

风险收　　 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预

益特征　　 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管

　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

理人

基金托

　　　　　 中国工商银行股份有限公司

管人

下属分

级基金　　 汇添富收益快钱　　汇添富收益快　　 汇添富收益快钱货　　　　　汇添富收益快钱货

的基金　　　　 货币 A　　　　　钱货币 B　　　　　　 币C　　　　　　　　　　　 币D

简称

下属分

级基金

　　　　　 添富快钱　　　　 -　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　-

场内简

称

下属分

级基金

　　　　　 159005　　　　　 159006　　　　　　013002　　　　　　　　　 013003

的交易

代码

报告期

末下属

分级基

　　　　　　　 187,226.00　　　　37,800.00　　　　　500,001,936.39　　　　　 289,688,889.16

金的份

额总额

(份)

注：1、A 类、B 类份额面值为人民币 100 元，C 类、D 类份额面值为人民币 1 元。

2、A 类份额扩位证券简称：汇添富快钱 ETF。

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要

财务　　　　　　　　　 报告期(2021 年 10 月 01 日 – 2021 年 12 月 31 日)

指标

　　　　 汇添富收益快钱货　 汇添富收益快钱　　　　汇添富收益快钱货　　　　 汇添富收益快钱货

　　　　　　　 币A　　　　　　　货币 B　　　　　　　　　币C　　　　　　　　　　　币D

1.本

期已　　　　　　92,507.38　　　　 22,497.52　　　　　　2,833,414.40　　　　　　1,628,474.58

实现

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收益

2.本

期利　　　　　 92,507.38　　　　　22,497.52　　　　　2,833,414.40　　　　　　 1,628,474.58

润

3.期

末基

金资　　　 18,722,600.00　　　 3,780,000.00　　　500,001,936.39　　　　　　289,688,889.16

产净

值

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基

金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额

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