东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　2021年12月31日

　　　　基金管理人:东兴基金管理有限公司

　　　　基金托管人:兴业银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月14日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　东兴未来价值混合

基金主代码　　　　　　　　004695

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2019年07月26日

报告期末基金份额总额　　　5,975,468.99份

　　　　　　　　　　　　　本基金通过”自上而下”的宏观分析和”自下而上”的个股

　　　　　　　　　　　　　选择相结合寻找具有优质成长特性的股票，力争在控制

投资目标

　　　　　　　　　　　　　风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求

　　　　　　　　　　　　　基金资产的长期增值。

　　　　　　　　　　　　　本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来

　　　　　　　　　　　　　确定投资组合中各大类资产的权重。在此基础上，结合

投资策略　　　　　　　　　对行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分析，精

　　　　　　　　　　　　　选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、

　　　　　　　　　　　　　期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。

业绩比较基准　　　　　　　沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征　　　　　　　债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于

　　　　　　　　　　　　　中高风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　东兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　东兴未来价值混合A　　　　　　　　　　　 东兴未来价值混合C

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　　 004695　　　　　　　　　　　　　　　　　007550

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,475,468.99份　　　　　　　　　　　　　500,000.00份

额总额

　　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东兴未来价值混合A　　　　　　　 东兴未来价值混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 142,526.74　　　　　　　　 12,362.32

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 209,771.91　　　　　　　　 18,140.97

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0375　　　　　　　　　　　 0.0363

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,737,623.13　　　　　　　　　　612,992.35

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2305　　　　　　　　　　　 1.2260

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴未来价值混合A净值表现

　　　　　　　　　 净值增　　 净值增长率　　　　 业绩比较基　　　业绩比较基准收

阶段　　　　　　　　　　

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