兴业睿进混合型证券投资基金2021年第4季度报告

兴业睿进混合型证券投资基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　2021年12月31日

　 基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

　　 报告送出日期:2022年01月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业睿进混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01

月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 兴业睿进混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 009539

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年07月27日

报告期末基金份额总额　　　　　　 725,086,857.17份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进

　　　　　　　　　　　　　　　　 行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期

　　　　　　　　　　　　　　　　 稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态

　　　　　　　　　　　　　　　　 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散

　　　　　　　　　　　　　　　　 风险，力求获取超额收益。主要投资策略为大类资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍

　　　　　　　　　　　　　　　　 生品投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 *40%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业睿进混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　　兴业基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　兴业睿进混合A　　　　　　　　　　兴业睿进混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　009539　　　　　　　　　　　　　 009540

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　700,147,899.17份　　　　　　　　 24,938,958.00份

额

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业睿进混合A　　　　　　　 兴业睿进混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　2,078,796.77　　　　　　　　　　37,367.53

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　510,425.85　　　　　　　 -14,486.22

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0007　　　　　　　　　 -0.0006

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 826,799,943.72　　　　　　　　 29,240,620.24

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1809　　　　　　　　　　1.1725

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准

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