银河微电：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688689　　　　　 证券简称：银河微电　　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　常州银河世纪微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17

日召开了第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议决议，审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使

用总金额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资

安全性高、流动性好，低风险的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度

及决议有效期内，可循环使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，

保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3566 号），公司实际已发行

人民币普通股 3,210 万股，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额为人民币

44,972.10 万元，扣除各项发行费用人民币 6,360.42 万元（不含增值税），实际募

集资金净额为人民币 38,611.68 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021

年 1 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10026 号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了

专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。具体情

况详见公司2021年1月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常

州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　 公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行

股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　 项目名称　　　　　　　项目投资总额　　 募集资金投资额

　1　　　半导体分立器件产业提升项目　　　　26,690.73　　　　　26,690.73

　2　　　　　 研发中心提升项目　　　　　　　5,514.23　　　　　 5,514.23

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　32,204.96　　　　　32,204.96

　　　截至2021年9月30日，公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告

编号：2021-045）。

　　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　　（一）现金管理目的

　　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用

的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更

多的回报。

　　　（二）额度及期限

　　　公司拟使用 2021 年首次公开发行股票募集资金共计不超过人民币 20,000.00

万元购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，购买投资期限自公司董事会

审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用，

授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。

　　　（三）现金管理品种

　　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安

全性高、流动性好，低风险的一年期内的投资产品（包括但不限于保本型理财产

品、结构性存款、协定存款等）。

　　　（四）信息披露

　　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文

件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（五）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用

于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求

管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　　 四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的产品，但并不排除该项投资

收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》等法律法规以及

《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2. 规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行

管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分

析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及

时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3. 公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核

实。

　　4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

　　　 五、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募

集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项

目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对部分暂时

闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，能为公

司和股东获取更多的投资回报。

　　六、审议程序和专项意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2021年1月17日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常

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