易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年1月19日
送出日期:2022年1月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
易方达汇诚养老 2033 三
基金简称 年 持 有 混 合 发 起 式 基金代码 006859
(FOF)
易方达基金管理有限公 中国工商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
司 公司
基金合同生效日 2019-04-30
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
每个开放日,每份基金份
运作方式 其他开放式 开放频率
额锁定期为三年
开始担任本基金
2019-04-30
基金经理 汪玲 基金经理的日期
证券从业日期 2008-06-23
2033 年 12 月 31 日(不含该日)之后转型为“易方达安泰债券型基金
中基金(FOF)”。《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基
其他:
金资产净值低于 2 亿元的,《基金合同》自动终止,不得通过召开基金
份额持有人大会的方式延续。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在投资管理过程中遵循各个阶段既定的投资比例,动态调整大类资产
投资目标
配置,控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII
基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市
场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股
通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资
券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业
投资范围
存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于本
基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商
1/4
品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。本
基金根据时间的变化逐步调整权益类资产和非权益类资产的资产配
置比例。
本基金属于目标日期策略基金,基金管理人根据设计的下滑曲线确定
权益类资产与非权益类资产的配置比例,随着所设定目标日期的临
主要投资策略 近,本基金从整体趋势上将逐步降低权益类资产的配置比例,增加非
权益类资产的配置比例。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、
基金筛选策略、基金配置策略。
基金合同生效日至2023年12月31日:40%×沪深300指数收益率+55%
×中债新综合财富指数收益率+5%×活期存款利率;2024年1月1日至
2028年12月31日:30%×沪深300指数收益率+65%×中债新综合财富指
业绩比较基准
数收益率+5%×活期存款利率;2029年1月1日至2033年12月31日:20%
×沪深300指数收益率+75%×中债新综合财富指数收益率+5%×活期
存款利率
本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2033年12月31日为本基
金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险
与预期收益水平将随着时间的流逝逐步降低。基金合同生效日至2033
风险收益特征
年12月31日,理论上本基金的预期风险与预期收益水平低于股票型基
金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基
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