农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金

　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022 年 1 月 19 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　 农银金穗纯债债券　　　　　　 基金代码　　　　　　　　 003526

基金管理人　　 农银汇理基金管理有限公　　　 基金托管人　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　 司

基金合同生效　 2016-11-07　　　　　　　　　 上市交易所及上市日　　　 -　　　　　 –

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

基金类型　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　 契约型开放式，3个月定期　　　开放频率　　　　　　　　 3个月定开

　　　　　　　 开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金　　　 2021-12-30

基金经理　　　 黄晓鹏　　　　　　　　　　　 经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　 2011-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标　　　 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者

　　　　　　　 提供长期稳定的回报。

投资范围　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央

　　　　　　　 行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

　　　　　　　 次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款

　　　　　　　 等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证

　　　　　　　 券品种(但须符合中国证监会相关规定)。

　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　 可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放

　　　　　　　 期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10

　　　　　　　 个工作日内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金（不包括结

　　　　　　　 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例

　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

　　　　　　　 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　 可对上述资产配置比例进行调整。

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主要投资策略　 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综

　　　　　　　 合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、债券回购策略、跨

　　　　　　　 市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准　 中证全债指数收益率

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混

　　　　　　　 合型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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业绩表现截止日期2022年6月30日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　 费用类型　　　 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　收费方式/费率　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　 M<500,000　　　　　　　　　　　　 0.8%　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　 500,000≤M<1,000,000　　　　　　　　　　0.5%　　　　 –

申购费（前收费）

　　　　　　　　　　　　　1,000,000≤M<5,000,000　　　　　　　　　 0.3%　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　 M≥5,000,000　　　　　　　　　　 1000元/笔　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　N<7天　　　　　　　　　　　　　1.5%　　　　 –

　　　赎回费　　　　　　　　　　7天≤N<90天　　　　　　　　　　　　0.1%　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　N≥90天

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