泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利消费行业量化精选混合型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券投资基金分红公告

　　　 公告送出日期：2022 年 1 月 19 日

　　　1. 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　泰达宏利消费混合

基金主代码　　　　　　　　　　　008353

基金合同生效日　　　　　　　　　2020 年 1 月 19 日

基金管理人名称　　　　　　　　　泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《泰 达 宏 利 消 费 行 业 量 化 精 选 混 合 型 证 券 投

公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　资基金基金合同》

收益分配基准日　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　　基准日 基金

　　　　　　　　份 额 净 值 （单

　　　　　　　　位 ： 人民 币

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4199

　　　　　　　　元）

　　　　　　　　基准日 基金

　　　　　　　　可供分 配利

截 止 收 益　　　　　　　　　　　　21,495,158.16

　　　　　　　　润 （单 位 ：人

分 配 基 准

　　　　　　　　民币元）

日 的 相 关

　　　　　　　　截止基 准日

指标

　　　　　　　　按照基 金合

　　　　　　　　同约定的 分

　　　　　　　　红 比 例 计 算 5,119,712.76

　　　　　　　　的应 分配 金

　　　　　　　　额 （单 位 ：人

　　　　　　　　民币元）

有关年度分红次数的说

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本 次 分 红 为 2022 年 第 1 次 分 红

明

下属分级基金的基金简

　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利消费混合 A　　　　　　　　　　　　　　　　　　 泰达宏利消费混合 C

称

下属分级基金的交易代

码

　　　　　　　　　　　　　　　　　 008353　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 008354

　　　　　　　　基准日 下属

　　　　　　　　分级基 金份

　　　　　　　　额 净 值 （ 单 1.4215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4131

截 止 基 准位 ： 人 民 币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的基 准 日 下 属

相关指标 分 级 基 金 可

　　　　　　　　供 分 配 利 润 17,264,855.23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,230,302.93

　　　　　　　　（单 位 : 人 民 币

　　　　　　　　元）

本次下属分级基金分红

方 案 （单 位 ：元 /10 份 基 金 1.0000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0000

份额）

　　　2. 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 20 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 01 月 20 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本 基金全

分红对象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 体份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2022 年 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 20 日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 公 司 于

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 21 日 对 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通 知 各 销 售 机 构 。 2022 年 1 月 24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 ［2002 ］128 号 《财 政 部 、国 家

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》，基 金

　　　　

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