海兰信：关于公司为全资孙公司银行授信提供担保的公告

证券代码：300065　　　　　　证券简称：海兰信　　　 公告编号：2022-008

证券代码：123086　　　　　　证券简称：海兰转债

　　　　　　　　北京海兰信数据科技股份有限公司

　　　　　　 关于公司为全资孙公司提供担保的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

　　被担保人：孙公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司

　　本次担保金额合计为人民币 1,500 万元。

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　审批程序：本事项无需提交股东大会审议

　　 一、担保情况概述

　　 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于

2022 年 1 月 18 日上午召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为

全资孙公司武汉海兰瑞海申请银行授信并由公司提供担保的议案》，同意全资孙

公司武汉海兰瑞海海洋科技有限公司（以下简称“武汉海兰瑞海”）向中信银行

股份有限公司申请综合授信人民币壹仟伍佰万元，期限一年。同意由公司为该笔

授信提供信用担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，

具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

　　 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次

担保无需提交股东大会审议。

　　 武汉海兰瑞海为公司全资孙公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例

提供相应担保的情况。

　　 二、被担保人基本情况

　　 1．公司名称：武汉海兰瑞海海洋科技有限公司

　　2．成立日期：2019-04-08

　　3．注册地点：武汉市东湖新技术开发区九峰一路 88 号全球公共采购交易服

务总部基地办公部分一期 5、6、7、8 栋 5-8 号楼单元 8 层 21 办公室（自贸区武

汉片区）

　　4．法定代表人：李中华

　　5．注册资本：1000 万人民币

　　6．与本公司关系：全资孙公司

　　7．是否为失信被执行人：否

　　8．经营范围：海洋信息化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；海

洋观测设备及零配件的开发、生产、销售和技术服务；海洋信息化系统、计算机

信息管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务；数据处理及存储服务；通信设

备（不含卫星地面接收设施及无线发射装置）、船舶电子设备、海洋探测仪器、

海洋工程设备的研发；房屋租赁；航海设备租赁；货物进出口、技术进出口、代

理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，

经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　（一）财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　2021-9-30　　　　2020-12-31

　资产总额　　　　　　　　　　　　　　　　 32,279,595.07　　20,983,478.90

　负债总额　　　　　　　　　　　　　　　　　7,820,681.80　　 5,211,449.19

　-银行贷款总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

　-流动负债总额　　　　　　　　　　　　　　 7,820,681.80　　 5,211,449.19

　-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额　　　　　　　　　0　　　　　　　　0

　净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　24,458,913.27　　 15,772,029.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年　　　　　 2020 年

　营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　21,279,262.52　　 14,495,239.72

　利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　 14,615,928.55　　 6,309,837.75

　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,665,763.62　　 5,632,373.58

　　三、担保协议主要内容

　　公司全资孙公司武汉海兰瑞海向中信银行股份有限公司申请综合授信人民

币币1,500万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年。公司为上

述授信提供信用保证担保，担保期限为签署授信协议之日起一年。

　　公司董事会审议后同意公司为武汉海兰瑞海该笔银行授信提供担保，担保金

额不超过人民币1,500万元，担保期限为签署授信协议之日起一年；截至目前，

公司尚未签署担保协议，公司及武汉海兰瑞海将根据董事会决议尽快签署相关协

议。

　　　 四、董事会意见

　　　 武汉海兰瑞海产品定位高度契合“海洋强国”战略，能提供海洋观探测领域

的核心设备、系统及解决方案。鉴于武汉海兰瑞海为公司全资孙公司，且其财务

状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，董事会认为，本次公司为武汉海兰瑞

海银行授信提供担保为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益，不存在

损害上市公司利益的情况。

　　　 董事会同意公司为武汉海兰瑞海授信提供不超过1,500万人民币的担保。上

述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相

关规定相违背的情况。

　　　 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次

担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。

　　　 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　　 本次 1,500 万元人民币担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为

4,740.60 万元（以人民币统一核算）。截止本公告日，公司及控股子公司实际承

担担保余额为 3,240.60 万元，占 2020 年度公司经审计净资产的 1.98%，其中，

对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,400.00 万元，占 2020 年度公司经审计

净资产的 1.47%。

　　　 除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也

不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　　 六、备查文件

　　　 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　　 特此公告。

　　　　

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