易方达改革红利混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　　易方达改革红利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达改革红利混合型证券投资基金

　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达改革红利混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022

年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达改革红利混合

基金主代码　　　　　　　 001076

交易代码　　　　　　　　 001076

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2015 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额　　 553,920,942.69 份

投资目标　　　　　　　　 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

　　　　　　　　　　　　　准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济走势、市场估值与流动性、

　　　　　　　　　　　　　政策导向等因素的分析来确定股票、债券等资产类

　　　　　　　　　　　　　别的配置比例。在股票投资方面，本基金将密切关

　　　　　　　　　　　　　注各项改革举措及其对相关产业和公司的影响，包

　　　　　　　　　　　　　括国企改革、财税金融改革、公用事业价格改革、

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　　　　　　　　　　　　　　土地改革、户籍制度改革以及逐步推进的各项经

　　　　　　　　　　　　　　济、政治、社会、文化等方面的改革，捕捉改革红

　　　　　　　　　　　　　　利释放带来的投资机会。本基金将通过研究各类行

　　　　　　　　　　　　　　业和公司受益于改革红利的程度，选择直接受益于

　　　　　　　　　　　　　　改革红利、或在全面深化改革推动下预期盈利水平

　　　　　　　　　　　　　　将显著提升的行业和公司。本基金可选择投资价值

　　　　　　　　　　　　　　高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金

　　　　　　　　　　　　　　将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投

　　　　　　　　　　　　　　资管理。

业绩比较基准　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×70%+一年期人民币定期存款

　　　　　　　　　　　　　　利率（税后）×30%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　　益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

　　　　　　　　　　　　　　场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,263,407.59

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,560,258.27

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0877

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,021,338,276.51

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.844

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

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　　　　　　　　　　　　　　　　　易方达改革

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