易方达策略成长二号混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　§1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达策略成长二号混合

基金主代码　　　　　　　 112002

交易代码　　　　　　　　 112002

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2006 年 8 月 16 日

报告期末基金份额总额　　 826,098,347.69 份

投资目标　　　　　　　　 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性

　　　　　　　　　　　　　的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机

　　　　　　　　　　　　　会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本

　　　　　　　　　　　　　增值。

投资策略　　　　　　　　 本基金主要投资于国内 A 股市场上兼具较高内在

　　　　　　　　　　　　　价值及良好成长性的股票。通过发挥基金管理人的

　　　　　　　　　　　　　研究优势，将稳健、系统的选股方法与主动、灵活

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　　　　　　　　　　　　　　　 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　的投资操作风格相结合，在分析研判经济运行和行

　　　　　　　　　　　　　　业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波

　　　　　　　　　　　　　　动性的基础上，积极把握“价值区域”内股票价格和

　　　　　　　　　　　　　　价值波动对比中的投资机会，为基金份额持有人获

　　　　　　　　　　　　　　取较高的中长期资本增值和一定的当期收益。本基

　　　　　　　　　　　　　　金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券

　　　　　　　　　　　　　　投资方面，本基金可投资于国债、金融债、企业债

　　　　　　　　　　　　　　和可转换债券等债券品种。本基金将根据对利率走

　　　　　　　　　　　　　　势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、

　　　　　　　　　　　　　　不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合。

业绩比较基准　　　　　　　 上证 A 指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％

风险收益特征　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于

　　　　　　　　　　　　　　股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,879,615.74

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,676,902.68

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1687

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,176,724,607.43

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.424

　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

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