广发添利交易型货币市场基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　 广发添利交易型货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

广发添利交易型货币市场基金

　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发添利交易型货币市场基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 广发添利货币 ETF

场内简称　　　　　　　　　　广发添利

基金主代码　　　　　　　　　511950

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　 3,806,364,817.04 份

　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为

投资目标　　　　　　　　　 基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投

　　　　　　　　　　　　　　资收益。

　　　　　　　　　　　　　　本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判

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　　　　　　　　　　　　　　　 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类

　　　　　　　　　　　　　　　 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　 组合进行积极管理。

业绩比较基准　　　　　　　　　人民币活期存款利率（税后）

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流

风险收益特征　　　　　　　　　动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债

　　　　　　　　　　　　　　　 券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　广发基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 广发添利货币 A　　　　　　　 广发添利货币 B

下属分级基金的场内简称　　　 广发添利　　　　　　　　　　 –

下属分级基金的交易代码　　　 511950　　　　　　　　　　　 005107

报告期末下属分级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　11,310,063.80 份　　　　　　 3,795,054,753.24 份

份额总额

　　注：1、自 2017 年 8 月 22 日起，广发添利交易型货币市场基金增设 B 类场外份额，

原场内份额转为 A 类份额，基金份额面值为 100 元，本报告中（除上市基金前十名持有

人外）所列 A 类份额数据面值已折算为 1 元。

　　2、广发添利交易型货币市场基金 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，扩位

证券简称为“添利货币 ETF”。

　　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发添利货币 A　　　　　广发添利货币 B

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1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　57,329.34　　　　　　　31,817,105.25

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　57,329.34　　　　　　　31,817,105.25

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　 11,310,063.80　　　　　　 3,795,054,753.24

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

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