嘉实原油LOF：嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2021年第4季度报告

嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实原油（QDII-LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告期中的财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 嘉实原油（QDII-LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 嘉实原油 LOF

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 160723

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2017 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 284,477,119.13 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 获得与业绩比较基准相似的回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 范围内精选基金构建组合，以期获得与业绩比较基准相似

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 具体包括：资产配置策略、ETF 投资策略、非上市基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、现金管理策略。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 100%WTI 原油价格收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油主题

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关的公募基金（包括 ETF）及公司股票，在证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 场的风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 嘉实基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

境外资产托管人　　　　　　　　　　　 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实原油（QDII-LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中文名称：中国银行（香港）有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,479,177.41

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,487,466.26

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0239

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 293,223,674.65

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0307

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

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