大成核心双动力混合型证券投资基金2021年第4季度报告

大成核心双动力混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成核心双动力混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 大成核心双动力混合

基金主代码　　　　　　　　 090011

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2010 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额　　　 21,081,096.46 份

投资目标　　　　　　　　　 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平，力

　　　　　　　　　　　　　 争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。

投资策略　　　　　　　　　 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置，并采用“核

　　　　　　　　　　　　　 心-双卫星”策略管理股票资产。

业绩比较基准　　　　　　　 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数

风险收益特征　　　　　　　 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低于股票基金，高

　　　　　　　　　　　　　 于债券基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-498,726.68

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-527,586.61

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0249

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4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,746,789.60

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.601

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　 ①　　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　 -1.54%　　　　　 0.63%　　　　 1.49%　　　　　 0.59%　　　 -3.03%　　　　　0.04%

过去六个月　　　 -1.72%　　　　　 0.80%　　　　-3.28%　　　　　 0.77%　　　　1.56%　　　　　0.03%

过去一年　　　　　　3.56%　　　　0.98%　　　　-2.39%　　　　　 0.88%　　　　5.95%　　　　　0.10%

过去三年　　　　99.63%　　　　　 1.11%　　　　51.38%　　　　　 0.96%　　　 48.25%　　　　　0.15%

过去五年　　　　67.67%　

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