大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

大成投资严选六个月持有期混合型证券投

　　　　　　　　资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成投资严选六月持有混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 011834

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2021 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 673,556,194.87 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，通过专业化深度研究分析，严格筛选具有长期持续

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增长能力的公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金的投资策略分为两个方面：一方面体现在采取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“自上而下”的方式对权益、固定收益类等不同类别的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产进行大类资产配置；另一方面体现在对单个投资品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　种的严格筛选上。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10%+中债综合指数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率×30%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成投资严选六月持有混合 大成投资严选六月持有混合

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　　　C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 12 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　011834　　　　　　　　　　　 011835

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　616,874,419.90 份　　　　　　　56,681,774.97 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　大成投资严选六月持有混合 A　　　　　大成投资严选六月持有混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,292,234.72　　　　　　　　　　　 552,492.88

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,444,233.63　　　　　　　　　　　2,209,697.39

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0413　　　　　　　　　　　　 0.0392

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　635,599,171.98　

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